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ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U6AL)

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총 자산: 2.5B

종류: 펀드

시장: 브라질

ISIN: BRICTHCTF002

S/N: 05.200.921/0001-11

자산등급: 기타

0P0000U6AL 보유종목

ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6AL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	100.021	3,009.520
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채권

라틴 아메리카

신흥시장

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매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 1

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Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	34.70	7,784.630	+0.08%
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Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	11.77	3,631.490	-0.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	8.06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.03	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.03	15,891.990	+0.05%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.68	3,894.800	+-0.17%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.42	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	1.85	4,155.620	+0.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1.15	-	-

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.84B	10.39	12.29	9.46
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.91B	10.66	12.25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.8B	9.79	11.60	8.74
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.62B	9.12	11.46	10.84
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.31B	-4.67	5.13	7.32

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