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ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO (0P0000U6AE)

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모닝스타 평가:
총 자산: 621.8M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHRFCTF009

S/N: 05.755.769/0001-33

자산등급: 채권

0P0000U6AE 보유종목

ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO P (0P0000U6AE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.010	0.010	0.000
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	12.786
주당순자산 비율	-	1.462
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주당현금흐름 비율	401.606	61.046
배당수익률	-	5.664
5년 실적 성장	-	14.382

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	100.000	59.915

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 147

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	31.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	9.77	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.97	15,928.050	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	4.79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4.05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	2.32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1.20	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.09	4,343.700	+0.00%
Banco Do Brasil Di1	-	0.94	-	-

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	927.67M	10.25	12.99	-
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVES	272.51M	10.01	12.17	9.24
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	340.52M	3.19	5.84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	291.62M	11.86	12.57	9.76
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMLP	319.24M	7.18	11.19	11.33

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