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ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (0P00012UUM)

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모닝스타 평가:
총 자산: 320.03M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRVGA4CTF003

S/N: 19.719.727/0001-51

자산등급: 채권

0P00012UUM 보유종목

ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA I (0P00012UUM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	77.350	77.360	0.010
기타	0.040	0.040	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	11.205
주당순자산 비율	-	1.407
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주당현금흐름 비율	-	87.673
배당수익률	-	6.421
5년 실적 성장	-	17.892

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	100.000	56.450

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 157

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	18.52	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7.74	15,972.910	+52.13%
Banco Safra S A 2.00345%	BRBSAFLFN8K4	2.74	-	-
ASA BRANCA HOLDING S.A. 3.55% 15/06/33	BRASABDBS007	2.67	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 5.7% 15/09/31	BRLCAMDBS0R2	2.25	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	2.15	-	-
Banco Do Brasil Di1	-	2.13	-	-
IFIN PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A. 7.1% 15/09/33	BRIFPTDBS007	1.67	-	-
BRK AMBIENTAL - REGIÃƒO METROPOLITANA DE	BRRMSADBS024	1.51	-	-
RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. 4.25% 10	BRRODBDBS004	1.47	-	-

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	929.15M	10.25	12.99	-
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	622.36M	10.12	11.94	9.38
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVES	244.92M	10.01	12.17	9.24
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	340.9M	3.19	5.84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	291.44M	11.86	12.57	9.76

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