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ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERVADOR PREVIDENCIÁRIO (0P0000U68V)

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총 자산: 781.67M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHF6CTF009

S/N: 10.157.661/0001-89

자산등급: 기타

0P0000U68V 보유종목

ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERV (0P0000U68V) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.730	3.760	0.030
주식	0.110	0.110	0.000
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기타	2.190	2.190	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	10.154
주당순자산 비율	-	1.401
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배당수익률	-	5.455
5년 실적 성장	-	15.291

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	81.826	2,998.780
회사	14.330	14.073
현금 결제	1.538	2,295.890

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 137

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	17.65	941.130	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	11.44	15,533.330	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9.16	15,641.430	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	7.57	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	6.77	15,656.660	+49.11%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	3.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.56	-	-

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.84B	9.52	12.28	9.47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.53B	4.29	8.63	12.67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.93B	10.66	12.25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.79B	9.00	11.61	8.75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.63B	8.35	11.43	10.97

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