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ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (0P0000U68W)

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총 자산: 3.83B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHF1CTF000

S/N: 07.376.622/0001-68

자산등급: 기타

0P0000U68W 보유종목

ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDE (0P0000U68W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDE 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.660	6.680	0.020
주식	0.020	0.020	0.000
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기타	2.330	2.330	0.000

업종별 할당량

채권

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정부	77.572	2,960.610
회사	16.862	13.565
현금 결제	3.206	2,297.880

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 212

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	19.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	6.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	6.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.33	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.57	15,533.330	+0.46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	4.50	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.44	15,623.280	+48.80%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.27	-	-

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.63B	1.19	7.79	12.75
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.92B	11.01	10.46	-
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.63B	5.09	11.54	11.10
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.78B	5.31	10.93	8.75
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.29B	22.18	1.10	8.10

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