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I.B.I TRK Composite Government Month IL (0P0000XQUW)

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총 자산: 39.78M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

ISIN: IL0051176274

S/N: 5117627

자산등급: 채권

0P0000XQUW 보유종목

I.B.I. Balanced Government Bonds Basket (0P0000XQUW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. I.B.I. Balanced Government Bonds Basket 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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정부	100.003	78.464

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 19

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	18.61	102.920	-0.01%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9.65	109.940	+0.07%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8.38	114.81	+0.06%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6.98	102.270	0.00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	6.81	98.780	-0.01%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	6.41	101.810	+0.01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6.32	94.960	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5.16	86.88	-0.03%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5.07	97.88	-0.01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3.97	111.88	-0.01%

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IBI Money Market Exempt	2.54B	0.69	3.28	1.00
IBI Government Plus A and Above	861.66M	0.83	1.63	1.33
IBI Corporate Bonds	440.92M	1.09	4.03	3.73
IBI Investment Grade Corporate Bond	222.53M	0.99	2.18	1.79
I.B.I. 90/10	215.89M	1.63	4.36	3.13

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구리	4.9980	+0.0390	+0.79%
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달러/원	1,453.30	+10.35	+0.72%
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Caja Ingenieros I.	13.16	+0.16	+1.24%
Changxin Reform D.	1.443	-0.010	-0.82%