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Iberian Private Debt Fund BP FIL (0P00014G83)

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30/06 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 14.05M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0147228003

자산등급: 채권

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0P00014G83 과거 데이터

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날짜	종가	시가	고가	저가	변동 %
2024년 06월 30일	123.275	123.275	123.275	123.275	1.49%
2024년 03월 31일	121.466	121.466	121.466	121.466	2.75%
2023년 12월 31일	118.211	118.211	118.211	118.211	4.14%
2023년 09월 30일	113.515	113.515	113.515	113.515	2.57%
2023년 06월 30일	110.675	110.675	110.675	110.675	5.83%
2023년 03월 31일	104.574	104.574	104.574	104.574	-0.32%
2022년 12월 31일	104.908	104.908	104.908	104.908	2.47%
2022년 09월 30일	102.379	102.379	102.379	102.379	-9.90%
2022년 06월 30일	113.628	113.628	113.628	113.628	-4.94%
2022년 03월 31일	119.535	119.535	119.535	119.535	1.92%
2021년 12월 31일	117.279	117.279	117.279	117.279	-0.51%
2021년 09월 30일	117.875	117.875	117.875	117.875	4.34%
2021년 06월 30일	112.972	112.972	112.972	112.972	4.04%
2021년 03월 31일	108.590	108.590	108.590	108.590	4.78%
2020년 12월 31일	103.636	103.636	103.636	103.636	-4.67%
2020년 09월 30일	108.715	108.715	108.715	108.715	5.18%
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2019년 03월 29일	102.888	102.593	102.888	102.593	2.71%
2018년 12월 31일	100.169	100.169	100.169	100.169	0.27%
2018년 09월 28일	99.899	98.180	99.899	98.180	1.36%
2018년 06월 29일	98.559	98.559	98.559	98.559	0.08%
2018년 03월 29일	98.484	98.484	98.484	98.484	0.31%
2017년 12월 29일	98.183	98.183	98.183	98.183	-20.35%

최고: 123.275

최저: 98.180

차이: 25.095

평균: 108.816

변동 %: 0.000

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