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Ibercaja I Renta Fija PP (LP77001917)

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08/01 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 137.59M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Ibercaja Pensión EGFP

자산등급: 채권

LP77001917 보유종목

Ibercaja Pensión PP (LP77001917) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ibercaja Pensión PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.800	1.800
채권	96.140	96.140
전환 사채	2.050	2.050

업종별 할당량

채권

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회사	84.650	45.722
정부	11.495	41.368
현금 결제	1.803	16.303

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 81

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.70	91.640	-0.09%
Assicurazioni Generali SpA 1.713 30-Jun-2032	XS2357754097	3.03	86.670	0.00%
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	2.77	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030	XS2625196352	2.50	106.980	-0.14%
Renault SA 2.5 01-Apr-2028	FR0014002OL8	2.49	96.930	-0.10%
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	2.28	-	-
UniCredit S.p.A. 2%	XS2055089457	2.25	-	-
A2A SpA 2.5 15-Jun-2026	XS2491189408	2.25	99.930	0.00%
Ryanair Designated Activity Company 0.875%	XS2344385815	2.15	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 1.625%	XS2332552541	2.02	-	-

Ibercaja Pensión EGFP에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Ibercaja Pension II PP		108.76M	3.07	0.81	-0.14

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