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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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채권 | 100.000 | 102.850 | 2.850 |
전환 사채 | 7.750 | 7.750 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 118
매도 보유종목 수: 39
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 12.05 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2.27 | 100.724 | +0.14% | |
Caixabank S.A. 4.375% | XS2875107307 | 2.05 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.625% | XS2835902243 | 2.04 | - | - | |
AT&T Inc 4.3% | XS2590758822 | 1.93 | - | - | |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5% | FR001400KJO0 | 1.87 | - | - | |
Germany 2.5 11-Oct-2029 | DE000BU25034 | 1.85 | 102.810 | +0.86% | |
Dell Bank International DAC 3.625% | XS2843262887 | 1.60 | - | - | |
Elis SA 3.75% | FR001400OP33 | 1.59 | - | - | |
ABB Finance B.V. 3.375% | XS2747182181 | 1.38 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC EUR | 2.85B | 7.03 | 4.47 | 3.21 | ||
Funds Global Emerging Markets Locae | 1.75B | 3.74 | 1.40 | 0.38 | ||
Funds Global Emerging Markets Locze | 1.75B | 0.03 | 0.74 | 0.41 | ||
Funds Global Emerging Markets Locce | 1.75B | -0.53 | 0.03 | -0.28 | ||
Funds Global Emerging Markets Locde | 1.75B | -0.54 | 0.03 | -0.27 |
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