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INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV (S1684)

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모닝스타 평가:
총 자산: 13.26M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155955034

자산등급: 주식

S1684 보유종목

Herrero SICAV (S1684) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Herrero SICAV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.60	10.20	8.60
주식	55.52	55.52	0.00
채권	42.48	46.25	3.77
전환 사채	0.29	0.29	0.00
우선주	0.06	0.06	0.00
기타	0.05	0.07	0.02

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.63	15.01
주당순자산 비율	2.38	2.10
주당매출액 비율	1.92	1.45
주당현금흐름 비율	11.68	9.08
배당수익률	2.13	3.00
5년 실적 성장	10.21	10.10

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	29.87	15.75
금융 서비스	17.39	16.98
산업주	11.85	14.71
경기 민감형 소비재	10.22	11.79
에너지	6.37	4.68
통신 서비스	6.29	5.96
헬스케어	6.12	11.64
소비재	6.06	8.14
소재	3.42	6.15
유틸리티	2.13	4.68
부동산	0.29	2.86

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 72

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	7.82	53.17	+1.05%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5.09	53.35	+0.85%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4.54	106.70	+0.23%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.95	109.03	0.00%
애플	US0378331005	3.35	237.59	-0.74%
엔비디아	US67066G1040	3.24	124.65	+0.77%
마이크로소프트	US5949181045	3.10	414.99	-6.18%
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	2.70	168.28	+1.25%
Schroder ISF Sust Euro Crdt IZ Acc EUR	LU2080996049	2.66	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2.58	-	-

Urquijo Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Prudente Base FI	1.77B	4.64	-0.19	0.75
Sabadell Prudente Empresa FI	1.78B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.78B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.78B	5.16	0.31	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.78B	4.74	-0.09	-

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