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HDFC Liquid Fund Weekly Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt (0P00005V0I)

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모닝스타 평가:
총 자산: 585.54B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1ID3

자산등급: 기타

0P00005V0I 보유종목

HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme (0P00005V0I) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	99.780	100.230	0.450
기타	0.210	0.210	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	72.717	49.568
회사	25.741	27.441
정부	1.329	3.570

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 149

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Govt Stock	IN0020190396	5.54	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	3.95	-	-
State Bank of India	INE062A16531	3.45	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	3.44	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3.10	-	-
Canara Bank	INE476A16ZI2	2.06	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.39	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QG5	1.24	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	0.96	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0.88	-	-

HDFC Asset Management Co Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	585.54B	5.50	6.03	5.23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	585.54B	5.14	5.79	4.99
HDFC Liquid Fund Growth	585.54B	5.51	6.04	6.29
HDFC Liquid Direct Growth Option	585.54B	5.55	6.13	6.39
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	585.54B	5.31	5.17	4.94

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