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HDFC Liquid Fund Weekly Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt (0P00005V0I)

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총 자산: 722.12B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1ID3

자산등급: 기타

0P00005V0I 보유종목

HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme (0P00005V0I) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	99.780	99.780	0.000
기타	0.220	0.220	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	71.949	54.830
회사	26.490	18.929
정부	1.339	2.433

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 151

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 Days Tbill	IN002024X391	12.86	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1.81	-	-
India (Republic of)	IN002024Z016	1.34	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1.34	-	-
Rec Limited	INE020B08CK8	0.76	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	0.55	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	0.50	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	0.40	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	0.37	-	-
John Deere Financial India Private Limited	INE00V208074	0.34	-	-

HDFC Asset Management Co Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	722.12B	0.57	6.35	5.20
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	722.12B	1.05	6.37	5.04
HDFC Liquid Fund Growth	722.12B	1.12	6.55	6.23
HDFC Liquid Direct Growth Option	722.12B	1.14	6.64	6.32
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	722.12B	1.00	5.63	4.97

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