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HDFC Liquid Fund Weekly Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt (0P00005V0I)

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총 자산: 673.31B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1ID3

자산등급: 기타

0P00005V0I 보유종목

HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme (0P00005V0I) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	99.790	101.550	1.760
기타	0.210	0.210	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	70.772	56.082
회사	27.367	21.733
정부	1.649	3.041

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 144

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	4.36	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	3.44	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3.09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.76	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0.90	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0.87	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	0.83	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.74	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.68	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0.67	-	-

HDFC Asset Management Co Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673.31B	6.68	6.23	5.23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	673.31B	6.34	5.99	5.00
HDFC Liquid Fund Growth	673.31B	6.71	6.24	6.26
HDFC Liquid Direct Growth Option	673.31B	6.77	6.34	6.36
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	673.31B	6.51	5.37	4.94

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