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Hang Seng Investment Series Hang Seng Asian Bond Fund A Inc (0P00002C49)

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모닝스타 평가:
총 자산: 64.75M

종류: 펀드

시장: 홍콩

발행자: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284650

자산등급: 채권

0P00002C49 보유종목

Hang Seng Investment Series Hang Seng Global High (0P00002C49) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Hang Seng Investment Series Hang Seng Global High 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.360	5.360
채권	93.990	93.990
전환 사채	0.650	0.650

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.212	16.908
주당순자산 비율	1.737	1.242
주당매출액 비율	1.191	0.901
주당현금흐름 비율	8.006	10.325
배당수익률	0.129	2.901
5년 실적 성장	56.936	17.143

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	91.285	75.944
현금 결제	3.918	11.501
정부	3.553	18.777
증권화	0.593	0.745

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 159

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Mega Advance Investments Ltd. 6.375%	-	2.09	-	-
Sinochem Overseas Capital Co Ltd. 6.3%	-	1.89	-	-
HSBC Holdings PLC	-	1.84	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch	-	1.61	-	-
SK Hynix Inc. 6.5%	-	1.55	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd.	-	1.47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.44	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.45%	-	1.34	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1.28	-	-
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%	-	1.28	-	-

Hang Seng Investment Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Hang Seng Investment Series HangHYB	64.75M	6.77	1.10	1.78
Hang Seng Global Financial Sector B	5.19M	2.73	-1.18	1.62
Hang Seng Investment Series Hang GB	3.56M	0.95	-2.93	0.14
Hang Seng Investment Series HanaAcc	3.56M	0.94	-2.94	0.06

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