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Guggenheim Variable Funds Series N (Managed Asset Allocation Series) (0P00003C9D)

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16/08 - 닫음. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 34.64M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Guggenheim Investments

자산등급: 주식

0P00003C9D 보유종목

Guggenheim Variable Funds Series N Managed Asset A (0P00003C9D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Guggenheim Variable Funds Series N Managed Asset A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.290	4.750	0.460
주식	49.980	49.990	0.010
채권	41.560	41.560	0.000
기타	4.170	4.210	0.040

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.357	18.601
주당순자산 비율	3.071	3.251
주당매출액 비율	2.057	2.272
주당현금흐름 비율	12.752	12.686
배당수익률	1.783	1.931
5년 실적 성장	10.947	11.540

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.720	24.024
금융 서비스	14.050	15.283
헬스케어	12.000	12.932
산업주	11.350	10.258
경기 민감형 소비재	11.340	9.919
통신 서비스	7.200	7.439
소비재	6.240	6.181
에너지	4.240	4.949
소재	3.470	3.370
부동산	2.970	4.457
유틸리티	2.440	3.271

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Vanguard S&P 500 ETF	-	22.87	-	-
Schwab US Aggregate Bond	US8085248396	14.29	22.49	-0.53%
SPDR S&P 500	US78462F1030	12.30	580.49	-1.53%
iShares MSCI EAFE ETF	-	8.61	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	7.70	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	7.30	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	6.48	-	-
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-	6.23	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6.01	-	-
Guggenheim Strategy II	-	2.93	-	-

Guggenheim Investments에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Guggenheim Mid Cap Value A	264.52M	16.35	9.66	8.88
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	237.54M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series A	251.4M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	158.86M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	122.36M	24.15	4.11	9.14

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구리	4.3040	-0.0055	-0.23%
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유로/달러	1.0244	-0.0055	-0.97%
브라질 헤알/원	241.24	-0.43	-0.18%
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달러/엔	157.69	-0.38	-0.24%

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