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Guggenheim RBP® Large-Cap Value Fund Class I (0P0000RRTV)

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25/10 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 4.14M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Guggenheim Investments

자산등급: 주식

0P0000RRTV 보유종목

Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund Class I (0P0000RRTV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund Class I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.500	0.500
주식	98.690	98.690
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.027	15.319
주당순자산 비율	2.778	2.464
주당매출액 비율	1.516	1.684
주당현금흐름 비율	10.975	10.488
배당수익률	1.947	2.535
5년 실적 성장	8.820	9.632

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	18.900	20.198
산업주	15.920	11.772
헬스케어	11.910	15.550
소비재	11.420	8.634
기술	11.280	12.692
경기 민감형 소비재	8.810	6.646
에너지	6.680	7.883
유틸리티	5.550	5.348
부동산	5.210	3.774
통신 서비스	2.530	5.416
소재	1.790	3.744

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JP모건	US46625H1005	2.87	245.35	+1.44%
버크셔 해서웨이 B	US0846707026	2.36	470.25	+0.54%
머크앤드컴퍼니	US58933Y1055	2.32	96.58	-1.81%
월마트	US9311421039	2.27	84.37	-0.12%
P&G	US7427181091	2.14	170.31	+1.93%
홈디포	US4370761029	2.09	407.55	+0.45%
오라클	US68389X1054	1.98	183.57	-1.86%
펩시코	US7134481081	1.98	158.59	-3.97%
iShares S&P 500 Value Index Fund	US4642874089	1.93	199.49	-0.32%
어플라이드 머티어리얼즈	US0382221051	1.83	169.92	-8.65%

Guggenheim Investments에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Guggenheim Mid Cap Value A	291.15M	-2.10	9.01	7.44
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	259.96M	8.03	0.27	7.83
Guggenheim Variable Funds Series A	255.61M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	167.11M	-0.13	1.17	10.20
Guggenheim Directional Allocation A	129.77M	20.61	4.07	8.62

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구리	4.0663	-0.0212	-0.52%
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달러/원	1,395.59	-9.15	-0.65%
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코카콜라	61.65	-0.90	-1.44%
엑슨모빌	119.61	-0.96	-0.79%

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