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CPIC Money Market Fund A (253050)

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모닝스타 평가:
총 자산: 19.54B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: 國聯安基金管理有限公司

자산등급: 채권

253050 보유종목

GTJA Allianz Money Market Fund A (253050) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GTJA Allianz Money Market Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	46.660	46.660	0.000
기타	53.340	53.340	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	46.656	53.578

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	33.40	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2.18	-	-
HUISHANG BANK CORP LTD 2024 CD 62TH ISSUANCE	-	1.74	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 259	-	1.74	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	1.31	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE	-	1.30	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 68TH ISSUANCE	-	1.30	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1.08	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0.87	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0.87	-	-

CPIC Fund Management Co., Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GTJA Allianz Money Market B	19.54B	1.77	1.98	2.66
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	1.01B	-1.33	0.05	2.65
GTJA Allianz Confidence Incr Bd B	1.01B	-1.65	-0.27	2.34
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	248.3M	1.87	2.14	2.21
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B	248.3M	1.70	1.80	1.82

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