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Alpha Investments FI (139099008)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.29M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

자산등급: 주식

139099008 보유종목

GPM Abacus FI (139099008) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GPM Abacus FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.22	2.96	0.74
주식	72.37	72.37	0.00
채권	25.08	25.08	0.00
전환 사채	0.14	0.14	0.00
기타	0.18	0.19	0.01

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.44	16.94
주당순자산 비율	1.93	2.60
주당매출액 비율	1.32	1.89
주당현금흐름 비율	9.03	10.92
배당수익률	2.87	2.40
5년 실적 성장	9.42	10.55

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	16.51	16.08
기술	16.15	21.11
산업주	13.85	11.89
헬스케어	10.93	12.16
경기 민감형 소비재	9.94	11.01
소재	9.01	4.89
소비재	6.63	7.20
통신 서비스	5.65	7.07
에너지	4.64	3.88
부동산	3.86	3.58
유틸리티	2.84	3.31

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	17.54	597.15	+0.84%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	9.97	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	9.92	216.14	+0.06%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	9.68	9.820	+0.66%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	8.76	32.92	-0.15%
Vanguard Value Index Fund	US9229087443	7.27	169.44	-0.45%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6.56	156.85	-0.13%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	IE00BD1F4L37	5.93	1,099.75	+0.07%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	5.37	42.04	+0.89%
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	5.26	10.61	+0.59%

Trea Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NB Global Flexible 0-50 FI	31.6M	1.25	2.06	0.79
NB Global Flexible 0-100 FI	21.23M	3.52	-2.25	1.72
JM Kapital Kairos	23.17M	2.45	6.43	0.74
Fondibas FI	20.05M	1.92	4.56	1.60
Valor Global	12.88M	1.29	2.33	-

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코카콜라	69.94	-1.10	-1.55%
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