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GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 169.06M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0364482454

자산등급: 주식

0P0000KKD9 보유종목

GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GP&G Fund Multistrategy RX 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	48.700	49.330	0.630
채권	33.060	33.640	0.580
전환 사채	0.290	0.290	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	15.380	15.380	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.675	16.344
주당순자산 비율	2.816	2.422
주당매출액 비율	1.923	1.797
주당현금흐름 비율	12.086	9.927
배당수익률	2.112	2.482
5년 실적 성장	11.224	12.482

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.120	19.992
산업주	15.780	12.193
헬스케어	12.650	12.532
금융 서비스	12.200	14.949
경기 민감형 소비재	9.750	12.114
통신 서비스	6.630	7.233
소비재	6.210	7.772
유틸리티	4.870	3.381
에너지	4.310	4.491
소재	3.550	6.959
부동산	1.940	2.813

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	9.85	214.30	-0.33%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	9.07	99.248	+0.03%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	8.69	51.67	+0.06%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	7.14	14.81	-0.09%
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	5.41	99.140	+0.08%
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	4.72	217.584	-0.01%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	4.41	41.93	-0.31%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	3.75	-	-
DGC Stock Selection B EUR Acc	LU0998532633	3.42	272.590	+2.76%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	2.82	-	-

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.35B	9.56	2.34	5.34
LU0145455811	399.43M	10.42	3.97	6.44
LU0145455571	399.43M	10.65	4.23	6.70
LU0145456207	399.43M	9.92	3.40	5.84
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	399.43M	10.97	4.59	7.07

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