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GLOVERSIA EQUITY SICAV, S. A. (0P0000ITNG)

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모닝스타 평가:
총 자산: 8.58M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Euroagentes Gestión SGIIC

ISIN: ES0169268036

자산등급: 주식

0P0000ITNG 보유종목

GLOVERSIA EQUITY SICAV, S. A. (0P0000ITNG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GLOVERSIA EQUITY SICAV, S. A. 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.920	7.610	4.690
주식	10.210	12.650	2.440
채권	76.750	76.750	0.000
전환 사채	0.250	0.250	0.000
우선주	2.960	2.960	0.000
기타	6.910	6.960	0.050

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.654	15.242
주당순자산 비율	3.945	2.118
주당매출액 비율	2.528	1.575
주당현금흐름 비율	16.081	8.708
배당수익률	1.280	2.579
5년 실적 성장	11.644	12.308

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	34.690	17.902
경기 민감형 소비재	17.080	12.754
헬스케어	16.060	11.220
금융 서비스	10.770	16.650
소비재	8.990	6.790
통신 서비스	6.910	7.948
산업주	3.510	12.466
소재	1.100	6.189
유틸리티	0.570	3.864
부동산	0.300	2.750

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	4.99	99.848	-0.01%
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	4.51	149.610	+0.03%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	3.70	39.554	-0.62%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	3.23	250.88	+0.74%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	2.92	194.260	+0.07%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	LU1331972494	2.90	-	-
The Coca-Cola Company 0.38%	XS2233155261	2.88	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	2.86	114.625	-0.11%
Nasdaq Inc 0.9%	XS2369906644	2.85	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	2.84	177.610	+0.32%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Euroagentes Universal FI		6.51M	-1.98	0.94	1.02

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