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Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class A Accumulating Shares (0P00000QXN)

아일랜드

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06/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 38.12M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5LQMV64

자산등급: 주식

0P00000QXN 보유종목

Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum (0P00000QXN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.900	12.160	10.260
주식	71.600	71.600	0.000
채권	22.330	22.330	0.000
우선주	0.330	0.330	0.000
기타	3.840	3.850	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.550	17.488
주당순자산 비율	4.701	2.818
주당매출액 비율	3.174	2.032
주당현금흐름 비율	15.881	11.660
배당수익률	1.631	2.490
5년 실적 성장	9.622	10.593

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.830	21.029
경기 민감형 소비재	15.650	9.821
금융 서비스	15.610	17.423
헬스케어	14.560	10.879
산업주	10.410	10.913
통신 서비스	5.410	7.182
소재	4.000	3.542
소비재	3.670	7.024
에너지	1.560	4.204
부동산	1.200	6.631
유틸리티	0.100	3.480

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 167

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 2.5%	-	4.22	-	-
애플	US0378331005	3.67	231.42	-0.77%
마이크로소프트	US5949181045	3.47	415.36	-0.11%
아마존닷컴	US0231351067	3.28	231.31	-3.15%
엔비디아	US67066G1040	3.23	129.36	+0.53%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2.46	-	-
JP모건	US46625H1005	2.46	278.33	+0.52%
메타	US30303M1027	2.40	720.96	+1.26%
홈디포	US4370761029	2.24	413.13	-0.25%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.21	-	-

Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	2.03M	9.77	-0.05	4.54
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1.25M	10.33	0.45	5.09
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	142.45M	10.60	0.71	5.33
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	9.78M	10.60	0.70	5.33
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	84.79M	10.60	0.70	5.36

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