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Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class A Accumulating Shares (0P00000QXN)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 37.53M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5LQMV64

자산등급: 주식

0P00000QXN 보유종목

Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum (0P00000QXN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.990	12.510	8.520
주식	68.190	69.030	0.840
채권	22.920	22.940	0.020
우선주	0.860	0.860	0.000
기타	4.050	4.050	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.777	17.260
주당순자산 비율	4.423	2.788
주당매출액 비율	2.952	2.027
주당현금흐름 비율	15.578	11.491
배당수익률	1.657	2.517
5년 실적 성장	10.337	11.402

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.210	20.592
헬스케어	16.940	11.893
경기 민감형 소비재	15.160	9.573
금융 서비스	13.760	16.966
산업주	9.220	10.707
통신 서비스	5.200	6.838
소재	4.620	3.779
소비재	3.630	7.142
에너지	1.570	4.327
유틸리티	1.450	3.628
부동산	1.240	6.818

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 179

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
애플	US0378331005	3.33	258.20	+1.15%
마이크로소프트	US5949181045	3.07	439.33	+0.94%
아마존닷컴	US0231351067	2.80	229.05	+1.77%
엔비디아	US67066G1040	2.71	140.22	+0.39%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	2.45	-	-
메타	US30303M1027	2.24	607.75	+1.32%
조에티스	US98978V1035	2.20	164.70	+0.26%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2.18	3,360.0	+0.33%
홈디포	US4370761029	1.96	396.14	+0.94%

Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	145.66M	11.71	1.70	5.34
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	4.11M	11.71	1.70	5.35
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	82.23M	11.71	1.70	5.35
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1.99M	10.94	0.94	4.56
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1.22M	11.45	1.45	5.08

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구리	4.1025	0.0000	0.00%
미국 옥수수	448.50	0.00	0.00%

달러/원	1,457.78	-1.25	-0.09%
유로/달러	1.0410	+0.0013	+0.12%
브라질 헤알/원	226.83	-8.74	-3.71%
엔/원	9.2717	-0.0106	-0.11%
파운드/달러	1.2550	+0.0008	+0.07%
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