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AB - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 USD Acc (0P0000XWHS)

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총 자산: 1.17B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305393620

자산등급: 채권

0P0000XWHS 보유종목

AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 (0P0000XWHS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	112.990	127.310	14.320
전환 사채	0.340	0.340	0.000
우선주	0.260	0.260	0.000
기타	0.530	0.530	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.789	14.058
주당순자산 비율	0.326	9.158
주당매출액 비율	1.171	2.075
주당현금흐름 비율	0.798	10.446
배당수익률	4.314	4.720
5년 실적 성장	17.672	11.378

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	67.299	93.991
파생상품	-0.885	69.091
회사	25.779	29.759
증권화	22.420	18.288
현금 결제	-15.957	36.875
자치제	0.473	0.248

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 567

매도 보유종목 수: 90

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.80	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	4.74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	3.59	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.55	-	-
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	2.76	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	2.58	-	-
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	2.44	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.32	100.510	+0.13%

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
American Income Portfolio S1 Acc	27.02B	3.67	-0.25	2.90
AB FCP I AmericanIncomePrtflioB2Acc	27.02B	3.27	-1.24	1.46
AB FCP I AmericanIncomePrtflioBTInc	27.02B	3.31	-1.22	1.46
American Income Portfolio A Inc	27.02B	3.98	-0.56	2.15
American Income Portfolio A2 Acc	27.02B	3.93	-0.55	2.17

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