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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-HKD (0P0000YEZP)

홍콩

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모닝스타 평가:
총 자산: 53.87M

종류: 펀드

시장: 홍콩

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0905234067

자산등급: 주식

0P0000YEZP 보유종목

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- (0P0000YEZP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

자산 배분

종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.660	62.160	60.500
주식	26.550	26.900	0.350
채권	65.460	68.150	2.690
전환 사채	0.420	0.420	0.000
우선주	0.460	0.460	0.000
기타	5.440	5.880	0.440

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.079	17.027
주당순자산 비율	2.189	2.592
주당매출액 비율	1.410	1.861
주당현금흐름 비율	8.246	10.394
배당수익률	3.447	2.633
5년 실적 성장	8.006	10.745

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.110	16.165
산업주	19.690	10.787
기술	12.280	19.360
소비재	11.120	7.953
헬스케어	10.950	12.200
경기 민감형 소비재	6.050	9.689
통신 서비스	5.890	6.671
유틸리티	5.120	3.327
소재	3.190	4.223
에너지	1.680	4.705
부동산	0.930	7.154

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 2,705

매도 보유종목 수: 445

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.00	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3.20	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.25	-	-
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_	-	1.74	-	-
SOLACTIVE EUROPEAN PURE OIL CUSTOM INDEX_CFD	-	1.42	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	1.33	944.126	-0.81%
Solactive China Real Estate II Select Index PR_CFD	-	1.28	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	1.22	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.21	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Global Multi Asset Income Fund A Mh	1.03B	1.79	-2.13	2.28
China Focus Fund A Acc HKD	140.96M	-1.14	-7.20	3.96
Emerging Asia Fund A Acc HKD	39M	4.11	-3.27	5.55

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브렌트유	89.38	+0.37	+0.42%
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천연가스	2.285	-0.057	-2.43%
구리	4.5800	+0.0485	+1.07%
미국 옥수수	440.00	-1.00	-0.23%

달러/원	1,377.93	+6.52	+0.48%
유로/달러	1.0693	-0.0036	-0.34%
브라질 헤알/원	269.34	+3.63	+1.37%
엔/원	8.7021	-0.1082	-1.23%
파운드/달러	1.2493	-0.0019	-0.16%
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달러/엔	158.35	+2.69	+1.73%

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코카콜라	61.74	0.00	0.00%
엑슨모빌	117.86	-3.47	-2.86%

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