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GF Daily Income Money Market Fund B (000476)

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총 자산: 114.19B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

000476 보유종목

GF Daily Income Money Market Fund B (000476) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GF Daily Income Money Market Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	45.920	45.920	0.000
기타	54.080	54.080	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	45.920	53.578

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	37.31	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.86	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0.70	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 53TH ISSUANCE	-	0.70	-	-

GF Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GF Daily Income A	193.9B	1.43	1.86	2.69
GF Daily Income B	193.9B	1.63	2.10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132.09B	1.54	1.98	2.84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132.09B	1.70	2.18	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114.19B	1.33	1.73	-

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구리	4.0860	-0.0390	-0.97%
미국 옥수수	426.00	-1.00	-0.23%

달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
유로/달러	1.0417	-0.0056	-0.95%
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엔/원	9.0612	+0.0087	+0.11%
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