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Gestión Boutique II JMK Global FI (0P00017IVX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 661.28K

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797035

자산등급: 주식

0P00017IVX 보유종목

Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI (0P00017IVX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.520	23.480	13.960
주식	26.350	26.640	0.290
채권	57.470	57.490	0.020
전환 사채	0.550	0.550	0.000
우선주	0.110	0.110	0.000
기타	5.990	6.000	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.222	11.399
주당순자산 비율	1.904	1.625
주당매출액 비율	1.744	1.381
주당현금흐름 비율	12.127	11.260
배당수익률	1.407	2.612
5년 실적 성장	10.896	11.308

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	47.980	95.665
헬스케어	17.140	17.140
기술	15.200	15.200
경기 민감형 소비재	5.110	5.110
산업주	4.710	4.710
통신 서비스	3.430	3.430
에너지	2.020	2.020
소비재	1.740	1.740
소재	1.300	1.300
유틸리티	1.160	1.160
부동산	0.210	0.210

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 14

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
버크셔 해서웨이 B	US0846707026	10.33	442.66	-2.03%
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	9.99	204.470	-0.07%
Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	LU1625225666	9.57	-	-
UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR Q-acc	LU0941351842	9.01	127.200	+0.05%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	8.52	181.470	+0.15%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	7.70	87.400	-0.19%
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	7.70	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	7.70	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	7.70	92.030	+0.07%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	7.70	94.34	-0.27%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gestion Value A FI	88.29M	7.40	9.93	-
ES0165265002	61.02M	32.45	6.20	-
ES0141116006	52.97M	11.15	17.71	-
ES0141116030	52.97M	10.64	16.60	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.62M	4.73	1.97	0.83

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