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총 자산: 661.53K

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797035

자산등급: 주식

0P00017IVX 보유종목

Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI (0P00017IVX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.070	15.820	12.750
주식	24.510	24.880	0.370
채권	65.310	65.590	0.280
전환 사채	0.540	0.540	0.000
우선주	0.110	0.110	0.000
기타	6.450	6.460	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.541	11.314
주당순자산 비율	1.933	1.621
주당매출액 비율	1.866	1.376
주당현금흐름 비율	12.144	11.261
배당수익률	1.447	2.623
5년 실적 성장	10.850	10.988

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	47.620	95.635
헬스케어	16.960	16.960
기술	15.530	15.530
경기 민감형 소비재	4.970	4.970
산업주	4.680	4.680
통신 서비스	3.570	3.570
에너지	2.190	2.190
소비재	1.870	1.870
소재	1.370	1.370
유틸리티	1.040	1.040
부동산	0.200	0.200

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 14

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	10.14	203.990	-0.02%
Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	LU1625225666	9.67	-	-
버크셔 해서웨이 B	US0846707026	9.54	476.57	+0.96%
UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR Q-acc	LU0941351842	9.00	126.860	+0.25%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	8.31	178.690	+0.41%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	7.80	89.180	+0.18%
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	7.80	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	7.80	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	7.80	96.04	+0.21%
스페인 15년	ES00000123C7	7.80	3.297	-0.30%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gestion Value A FI	88.61M	6.49	8.96	-
ES0141116006	51.28M	5.29	14.25	-
ES0141116030	50.13M	5.19	13.45	-
ES0165265002	54.47M	18.92	4.06	-
ARIETE PATRIMONIAL	43.89M	3.76	1.67	1.03

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