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Rural Perfil Moderado Estándar FI (0P00018C7H)

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모닝스타 평가:
총 자산: 598.71M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142164005

자산등급: 주식

0P00018C7H 보유종목

Rural Perfil Moderado Fi (0P00018C7H) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rural Perfil Moderado Fi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.760	10.160	4.400
주식	33.830	33.830	0.000
채권	58.880	62.220	3.340
전환 사채	0.480	0.480	0.000
기타	1.040	1.160	0.120

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.658	16.225
주당순자산 비율	2.585	2.453
주당매출액 비율	1.761	1.779
주당현금흐름 비율	11.665	10.349
배당수익률	1.927	2.589
5년 실적 성장	11.212	11.031

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.540	20.688
금융 서비스	15.800	16.419
헬스케어	12.230	12.459
경기 민감형 소비재	11.140	10.944
산업주	8.730	11.697
통신 서비스	6.430	6.825
소재	5.940	5.266
소비재	5.890	7.441
에너지	2.660	3.683
유틸리티	2.610	3.528
부동산	1.030	4.144

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 75

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.14	98.865	+0.02%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	3.60	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap	LU0156671504	3.13	2,269.060	+0.09%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2.96	176.440	+0.05%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2.84	-	-
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp C	LU0099626896	2.79	-	-
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro WT EUR	LU1846562301	2.64	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	2.63	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2.60	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	2.59	-	-

Gescooperativo SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rural Mixto Internacional 25 FI	643.97M	9.05	3.50	1.81
ES0174215006	399.28M	4.98	1.06	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	402.09M	6.78	2.55	0.79
Rural Mixto 15 FI	380.82M	3.18	1.36	0.43
Rural Mixto 25 FI	355.92M	3.29	2.42	0.27

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