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Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield Fund CD BX (0P000022ZI)

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총 자산: 77M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0169274064

자산등급: 채권

0P000022ZI 보유종목

Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P000022ZI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.520	5.520	0.000
채권	92.600	124.650	32.050
전환 사채	1.620	1.620	0.000
우선주	1.190	1.190	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.999	9.808
주당순자산 비율	1.829	3.867
주당매출액 비율	1.350	0.852
주당현금흐름 비율	9.004	33.694
배당수익률	3.865	3.319
5년 실적 성장	9.039	12.415

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.770	59.903
산업주	18.500	59.674
기술	17.600	40.422
경기 민감형 소비재	14.350	20.201
소비재	6.560	38.140
헬스케어	5.810	12.408
통신 서비스	4.870	28.050
에너지	4.810	15.861
유틸리티	3.890	6.514
소재	3.820	52.330

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 210

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3.32	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.62	99.94	0.00%
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1.39	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1.37	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1.36	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1.33	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1.27	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1.26	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1.21	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1.18	-	-

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond Fund EX	2.75B	-0.02	-2.26	0.37
AV Euro Bond DX	2.75B	-0.00	-2.06	0.57
AV Euro Bond Fund AX	2.75B	0.08	-1.14	1.52
AV Euro Bond Fund AY	2.75B	0.08	-1.13	1.52
AV Euro Bond Fund BX	2.75B	0.06	-1.34	1.31

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코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
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