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Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class B EUR Acc (0P00011UG9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 50.16M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0997479190

자산등급: 주식

0P00011UG9 보유종목

Generali Investments SICAV Euro Equity Fund Clas (0P00011UG9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV Euro Equity Fund Clas 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.470	0.470	0.000
주식	99.530	99.530	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.878	14.345
주당순자산 비율	1.597	2.033
주당매출액 비율	1.275	1.397
주당현금흐름 비율	9.226	9.301
배당수익률	3.811	3.480
5년 실적 성장	9.428	9.556

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.580	17.940
산업주	19.430	18.206
기술	15.350	15.244
경기 민감형 소비재	11.730	12.516
헬스케어	6.880	8.467
소재	6.190	5.926
소비재	5.650	7.586
통신 서비스	5.210	5.674
유틸리티	4.200	5.568
에너지	2.690	4.542
부동산	2.090	2.188

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 116

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ASML 홀딩	NL0010273215	5.93	707.50	-0.34%
SAP	DE0007164600	4.52	274.450	-0.18%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.04	701.50	+0.86%
지멘스	DE0007236101	2.89	221.13	-0.05%
Schneider Electric	FR0000121972	2.80	258.80	+1.65%
도이체텔레콤	DE0005557508	2.25	34.370	+0.35%
Sanofi	FR0000120578	2.03	103.46	-0.12%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.91	58.03	-1.34%
알리안츠	DE0008404005	1.84	319.46	-0.01%
Airbus Group	NL0000235190	1.83	161.24	-2.33%

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.45B	6.33	5.88	4.68
LU0145455811	468.2M	5.98	7.25	5.61
LU0145455571	468.2M	6.00	7.52	5.87
LU0145456207	468.2M	5.93	6.67	5.02
LU0169244745	468.2M	5.87	5.93	4.32

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달러/원	1,432.59	+1.89	+0.13%
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코카콜라	70.47	+0.43	+0.61%
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