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Generali Renta Fija Corto Plazo PP (0P00000XGV)

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총 자산: 3.08M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Generali España Se. y Re.

자산등급: 채권

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Generali Renta Fija Corto Plazo PP (0P00000XGV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Renta Fija Corto Plazo PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	17.040	17.040
채권	82.240	82.240
전환 사채	0.720	0.720

업종별 할당량

채권

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현금 결제	17.042	10.699

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 91

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	14.18	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11.75	99.275	+0.00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7.21	99.78	-0.02%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.93	100.44	-0.03%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3.86	99.699	+0.03%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.93	97.89	-0.23%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1.87	101.890	-0.15%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.76	98.56	-0.21%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.44	99.250	-0.32%
Commonwealth Bank of Australia 4.266%	XS2831094706	1.11	-	-

Generali España Se. y Re.에 의한 주요 채권 펀드

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	Generali Renta Fija		26.42M	3.15	1.08	-0.14
	Generali Renta Fija Corto Plazo		8.99M	2.70	0.37	-0.54

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