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Generali Renta Variable Mixta EPSV (0P00000Y2B)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.61M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Generali España Se. y Re.

자산등급: 주식

0P00000Y2B 보유종목

Generali Renta Variable Mixta EPSV (0P00000Y2B) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Renta Variable Mixta EPSV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	5.270	5.270
주식	56.540	56.540
채권	38.190	38.190

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.987	15.155
주당순자산 비율	1.657	2.133
주당매출액 비율	1.289	1.578
주당현금흐름 비율	7.734	9.319
배당수익률	4.102	2.971
5년 실적 성장	7.919	10.504

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.740	16.497
산업주	16.020	12.965
경기 민감형 소비재	15.730	12.284
기술	12.040	18.229
유틸리티	10.640	4.080
통신 서비스	4.090	6.445
소비재	4.060	7.211
헬스케어	4.050	9.518
에너지	3.740	5.451
부동산	2.650	2.314
소재	2.230	7.142

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 99

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	6.45	96.78	0.00%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	5.27	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	4.68	100.000	+0.06%
인디텍스	ES0148396007	4.50	53.730	+0.06%
이베르드롤라	ES0144580Y14	4.38	13.427	+0.20%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	3.74	102.380	0.00%
방코 산탄테르	ES0113900J37	3.56	5.8830	+1.34%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.10	100.33	-0.03%
BBVA	ES0113211835	2.76	12.275	+1.24%
ASML 홀딩	NL0010273215	2.73	718.30	+0.11%

Generali España Se. y Re.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Generali Mixto Renta Fija PP	85.2M	1.40	0.89	0.65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.55M	1.13	0.80	0.62
Generali Mixto Renta Variable PP	37.39M	4.35	4.91	2.73
Generali Rentaja Mixta EPSV	23.48M	1.04	1.19	0.40
Generali Renta Variable	21.81M	6.98	8.35	4.18

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