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Generali Renta Fija PP (0P0000145Y)

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총 자산: 25.99M

종류: 펀드

시장: 스페인

자산등급: 채권

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Generali Renta Fija PP (0P0000145Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Renta Fija PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	18.460	18.460
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업종별 할당량

채권

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현금 결제	18.457	11.271

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 91

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7.37	99.75	+0.06%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.41	99.215	+0.02%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.13	100.37	+0.01%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	3.72	-	-
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European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1.89	102.490	-0.04%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.79	98.60	-0.01%
ABN AMRO Bank N.V. 3.625%	XS2573331324	1.13	-	-

Generali España Se. y Re.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Generali Renta Fija Corto Plazo		9.04M	2.27	0.17	-0.58
	Generali Rentaja Corto Plazo		3.07M	2.71	0.88	-0.17

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