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Generali Renta Fija PP (0P0000145Y)

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09/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 26.24M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Generali España Se. y Re.

자산등급: 채권

0P0000145Y 보유종목

Generali Renta Fija PP (0P0000145Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Renta Fija PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	17.040	17.040
채권	82.240	82.240
전환 사채	0.720	0.720

업종별 할당량

채권

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정부	35.133	24.391
현금 결제	17.042	10.806

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 91

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	14.18	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11.75	99.172	+0.00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7.21	99.91	+0.06%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.93	100.42	-0.02%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3.86	99.485	+0.01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.93	99.00	-0.30%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1.87	103.400	+0.05%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.76	99.40	-0.19%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.44	100.990	-0.34%
Commonwealth Bank of Australia 4.266%	XS2831094706	1.11	-	-

Generali España Se. y Re.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Generali Renta Fija Corto Plazo		8.98M	2.20	0.14	-0.59
	Generali Rentaja Corto Plazo		3.08M	2.64	0.86	-0.18

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코카콜라	63.59	+0.95	+1.52%
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