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Generali Mixto Renta Fija PP (0P0000145W)

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총 자산: 83.34M

종류: 펀드

시장: 스페인

자산등급: 주식

0P0000145W 보유종목

Generali Mixto Renta Fija PP (0P0000145W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Mixto Renta Fija PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.400	4.400
주식	15.920	15.920
채권	77.460	77.460
전환 사채	2.230	2.230

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.960	14.838
주당순자산 비율	1.913	2.108
주당매출액 비율	1.439	1.495
주당현금흐름 비율	8.934	9.111
배당수익률	3.657	2.987
5년 실적 성장	8.615	10.619

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.640	16.826
기술	17.280	18.806
산업주	17.100	13.119
경기 민감형 소비재	15.290	13.355
소비재	7.150	8.104
헬스케어	6.070	10.236
에너지	5.060	4.652
통신 서비스	4.310	6.005
소재	3.760	6.101
유틸리티	3.730	2.525
부동산	0.620	2.304

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 155

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	7.53	95.860	+0.31%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	7.13	94.820	+0.22%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.71	100.45	+0.04%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	4.70	98.53	+0.23%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	4.40	99.98	-0.02%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4.03	102.890	+0.26%
독일 20년	DE0001135176	3.30	2.491	0.00%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.70	99.04	+0.21%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005508954	1.59	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.58	100.210	+0.28%

Generali España Se. y Re.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.56M	2.88	-0.23	0.65
Generali Mixto Renta Variable PP	34.17M	5.39	2.68	2.57
Generali Rentaja Mixta EPSV	23.4M	3.36	0.17	0.39
Generali Renta Variable	19.19M	7.46	5.00	3.83
Generali Plan 30 Pensiones PP	18.89M	5.39	2.68	2.58

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구리	4.0850	-0.0400	-0.97%
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