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Generali Mixto Renta Fija PP (0P0000145W)

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모닝스타 평가:
총 자산: 83.58M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Generali España Se. y Re.

자산등급: 주식

0P0000145W 보유종목

Generali Mixto Renta Fija PP (0P0000145W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Mixto Renta Fija PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	16.490	16.490
채권	81.160	81.160
전환 사채	2.350	2.350

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.322	14.863
주당순자산 비율	1.839	2.135
주당매출액 비율	1.389	1.505
주당현금흐름 비율	8.527	9.155
배당수익률	3.274	2.928
5년 실적 성장	7.970	10.728

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.530	18.925
금융 서비스	18.480	16.669
산업주	16.590	13.175
경기 민감형 소비재	16.150	13.347
소비재	6.910	8.142
헬스케어	5.550	10.180
에너지	5.490	4.711
통신 서비스	3.840	5.921
소재	3.590	6.297
유틸리티	3.360	2.581
부동산	0.510	2.217

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 151

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	7.79	96.34	+0.08%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	7.32	94.200	+0.03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	5.04	100.39	+0.02%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	4.60	99.96	-0.01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	4.36	97.64	-0.05%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4.14	101.800	-0.08%
독일 20년	DE0001135176	3.38	2.603	0.00%
ASML 홀딩	NL0010273215	1.84	618.20	-1.42%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.76	98.26	-0.04%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005508954	1.68	-	-

Generali España Se. y Re.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.8M	3.89	0.14	0.68
Generali Mixto Renta Variable PP	34.64M	7.43	4.16	2.57
Generali Rentaja Mixta EPSV	23.55M	4.10	0.43	0.37
Generali Renta Variable	19.64M	10.55	7.49	3.83
Generali Plan 30 Pensiones PP	19.28M	7.43	4.17	2.58

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