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Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund AX (0P000018PI)

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총 자산: 421.98M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145455142

자산등급: 주식

0P000018PI 보유종목

Generali Investments SICAV SRI European Equity F (0P000018PI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV SRI European Equity F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.570	7.480	0.910
주식	93.430	93.430	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.910	14.322
주당순자산 비율	1.529	2.080
주당매출액 비율	1.163	1.430
주당현금흐름 비율	7.589	9.454
배당수익률	4.026	3.365
5년 실적 성장	13.484	10.007

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	20.530	15.147
산업주	18.200	16.545
금융 서비스	13.640	17.986
경기 민감형 소비재	12.290	9.878
기술	8.440	9.266
소비재	8.090	11.096
소재	6.280	6.590
통신 서비스	5.460	5.200
유틸리티	4.640	4.604
부동산	2.430	1.883

지역별 할당량

주식

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 50

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ASML 홀딩	NL0010273215	5.16	627.70	-1.92%
Assa Abloy	SE0007100581	5.10	327.2	-0.15%
소시에테 제네럴	FR0000130809	4.55	24.55	-3.50%
르노	FR0000131906	4.48	39.25	-0.71%
Novartis	CH0012005267	4.11	92.75	+0.89%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.05	743.4	-2.03%
유니레버	GB00B10RZP78	3.22	56.74	+1.00%
프리즈미안	IT0004176001	2.91	62.1600	+0.58%
아스트라제네카	GB0009895292	2.81	10,532.0	+0.38%
방코 산탄테르	ES0113900J37	2.58	4.3755	-0.46%

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.35B	8.29	1.94	5.21
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	421.98M	10.53	4.45	7.03
LU0145455811	421.98M	9.98	3.83	6.40
LU0145455571	421.98M	10.21	4.09	6.66
LU0145456207	421.98M	9.48	3.27	5.80

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