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Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund AY (0P0000KROH)

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총 자산: 171.71M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548793

자산등급: 채권

0P0000KROH 보유종목

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short (0P0000KROH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	7.680	7.680
채권	90.310	90.310
전환 사채	1.420	1.420
우선주	0.590	0.590

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	90.901	80.706
현금 결제	7.679	10.826

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 94

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	3.83	-	-
Transurban Finance Company Pty Ltd. 2%	XS1239502328	3.19	-	-
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.88%	XS1849518276	3.05	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2358287238	2.61	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%	FR00140003P3	2.25	-	-
Solvay SA 3.88%	BE6350791073	2.21	-	-
Credit Mutuel Arkea 1.63%	FR0013414091	2.11	-	-
Arval Service Lease SA 4.13%	FR001400F6O6	1.88	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 5.14%	FR0013330529	1.88	-	-
Morgan Stanley 2.1%	XS2446386356	1.83	-	-

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond DX	2.65B	1.13	-2.74	1.02
AV Euro Bond Fund AX	2.65B	1.93	-1.82	1.97
AV Euro Bond Fund AY	2.65B	1.93	-1.81	1.97
AV Euro Bond Fund BX	2.65B	1.76	-2.02	1.77
AV Euro Bond Fund BY	2.65B	3.45	-2.93	-

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