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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 7.530 | 7.530 | 0.000 |
채권 | 92.090 | 92.090 | 0.000 |
전환 사채 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
우선주 | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 205
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 5.72 | 116.00 | +0.34% | |
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | IT0005340929 | 4.19 | 97.85 | -0.16% | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 3.60 | 94.18 | -0.01% | |
Italy .95 01-Jun-2032 | IT0005466013 | 3.49 | 81.790 | -0.26% | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 2.67 | - | - | |
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur | NL0012818504 | 1.97 | 92.74 | 0.00% | |
Oatei Lg40 Eur 1,8 | FR0010447367 | 1.94 | 115.80 | 0.00% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | - | 1.78 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 1.53 | - | - | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 1.48 | 100.82 | +0.38% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Generali Global Obbligazo B | -0.09 | -2.92 | - | |||
Generali Global Obbligazo A | -0.13 | -2.95 | - | |||
Generali Global Obbligazo C | 0.00 | -2.76 | - | |||
Generali Il Meglio Obbligazo | -0.59 | -7.43 | -4.46 |
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