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VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 807.95M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

자산등급: 주식

0P00019YY1 보유종목

VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.690	3.780	1.090
주식	84.950	84.950	0.000
채권	11.000	11.040	0.040
전환 사채	0.040	0.040	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	1.320	1.410	0.090

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.860	16.610
주당순자산 비율	1.865	2.466
주당매출액 비율	1.436	1.894
주당현금흐름 비율	9.017	10.823
배당수익률	3.063	2.518
5년 실적 성장	10.706	10.345

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.050	17.515
기술	17.310	18.814
산업주	11.440	13.008
경기 민감형 소비재	10.550	10.974
헬스케어	8.900	11.354
소비재	8.240	7.249
통신 서비스	7.070	6.706
에너지	5.290	3.966
소재	5.140	5.237
부동산	3.990	3.623
유틸리티	3.010	4.404

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 21

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	18.57	14.19	+0.07%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17.93	185.60	-0.50%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	13.06	36.21	+0.64%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11.56	905.25	+0.70%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	5.96	29.06	+0.03%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	4.90	12.04	0.00%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	3.80	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	3.57	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	3.27	77.38	+0.72%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	3.02	33.64	+0.18%

Valu-Trac Investment Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GB00BYW8RX12	1.3B	6.75	3.74	-
VT De Lisle America B GBP	548.35M	5.30	12.12	13.43
GB00BYVB3M28	523.88M	-6.34	-5.23	-
GB00BD833W40	290.94M	9.28	4.77	-
GB00BFN4H792	233.79M	-14.83	-8.95	-

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