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VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 773.41M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

자산등급: 주식

0P00019YY1 보유종목

VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.540	3.910	1.370
주식	84.990	84.990	0.000
채권	11.130	11.130	0.000
전환 사채	0.040	0.040	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	1.280	1.390	0.110

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.902	16.441
주당순자산 비율	1.864	2.436
주당매출액 비율	1.437	1.876
주당현금흐름 비율	9.057	10.785
배당수익률	3.030	2.535
5년 실적 성장	10.614	10.686

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	18.410	17.300
기술	16.950	18.806
산업주	11.400	12.998
경기 민감형 소비재	10.360	10.787
헬스케어	9.490	11.582
소비재	8.350	7.226
통신 서비스	6.880	6.648
소재	5.650	5.413
에너지	5.340	3.913
부동산	4.020	3.657
유틸리티	3.130	4.442

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 21

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	18.38	14.25	+1.06%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17.47	182.94	-0.04%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12.47	876.38	+0.21%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	12.39	34.25	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6.02	28.28	+0.18%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	5.37	11.86	-0.17%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	3.57	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	3.52	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	3.40	73.35	+0.56%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	3.27	4.28	-0.23%

Valu-Trac Investment Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GB00BYW8RX12	1.28B	5.96	4.39	-
VT De Lisle America B GBP	567.44M	17.58	10.59	14.20
GB00BYVB3M28	508.15M	-6.34	-5.23	-
GB00BFN4H792	242.05M	-8.33	-7.06	-
GB00BD833W40	284.16M	9.04	5.54	-

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