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VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.3B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

자산등급: 주식

0P00019YY3 보유종목

VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.690	8.730	1.040
주식	55.850	55.850	0.000
채권	35.100	35.160	0.060
전환 사채	0.200	0.200	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	1.140	1.250	0.110

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.674	16.167
주당순자산 비율	1.727	2.406
주당매출액 비율	1.401	1.778
주당현금흐름 비율	8.744	10.595
배당수익률	3.132	2.556
5년 실적 성장	10.741	10.280

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.200	17.577
기술	16.330	18.204
산업주	11.620	13.431
경기 민감형 소비재	10.680	10.588
헬스케어	8.210	10.715
소비재	7.810	7.122
통신 서비스	7.100	7.266
부동산	5.940	4.113
소재	5.230	5.019
에너지	5.040	4.044
유틸리티	2.850	2.983

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 31

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	14.95	185.60	-0.50%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BV95	12.87	-	-
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11.10	905.25	+0.70%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	10.28	14.19	+0.07%
iShares ESG Scrn Ovrs Corp Bd IdxUKSAcc£	GB00BN091487	7.02	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6.07	29.06	+0.03%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	5.53	36.21	+0.64%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	3.01	33.64	+0.18%
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	2.92	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	2.75	-	-

Valu-Trac Investment Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GB00BYW8VG25	806.33M	11.09	6.38	-
VT De Lisle America B GBP	554.74M	5.30	12.12	13.43
GB00BYVB3M28	524.95M	-6.34	-5.23	-
GB00BD833W40	291.02M	9.28	4.77	-
GB00BFN4H792	232.82M	-14.83	-8.95	-

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