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VT RM Alternative Income Fund Retail GBP Accumulation (0P0001DHBH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 191.65M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYVZQ252

자산등급: 주식

0P0001DHBH 보유종목

VT RM Alternative Income Fund Retail GBP Accumulat (0P0001DHBH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VT RM Alternative Income Fund Retail GBP Accumulat 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.240	9.820	8.580
주식	12.910	12.910	0.000
채권	21.270	21.270	0.000
기타	64.580	64.580	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.308	15.432
주당순자산 비율	1.016	2.619
주당매출액 비율	3.750	2.738
주당현금흐름 비율	11.877	11.285
배당수익률	7.713	2.998
5년 실적 성장	2.455	11.216

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	79.770	11.501
헬스케어	20.230	9.108

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 46

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Primary Health Properties Plc	GB00BYRJ5J14	5.50	93.80	+1.41%
Foresight Solar Fund	JE00BD3QJR55	5.40	80.80	+1.25%
NextEnergy Solar	GG00BJ0JVY01	5.25	72.10	-2.04%
Supermarket Income	GB00BF345X11	4.87	68.00	+0.29%
Impact Healthcare REIT	GB00BYXVMJ03	4.65	81.50	+1.24%
BSIF	GG00BB0RDB98	4.46	96.70	0.00%
Renewables	GG00BBHX2H91	4.40	92.10	-0.97%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	4.12	122.00	+1.67%
Target Healthcare REIT Ltd	GB00BJGTLF51	3.85	83.50	-1.30%
Voyage Care BondCo PLC 0.05875%	XS2436454768	3.45	-	-

Valu-Trac Investment Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GB00BYVB3M28	521.41M	3.67	6.96	-
VT De Lisle America B GBP	521.59M	4.63	7.63	14.05
GB00BFN4H792	265.9M	6.11	16.76	-
GB00BYW8RX12	1.21B	-1.03	7.31	-
GB00BYW8VG25	706.95M	0.47	10.36	-

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코카콜라	62.55	-0.45	-0.71%
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