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VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8)

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모닝스타 평가:
총 자산: 273.66M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BD833W40

자산등급: 주식

0P0001DHB8 보유종목

VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.360	3.860	1.500
주식	88.220	88.220	0.000
채권	8.060	8.060	0.000
전환 사채	0.050	0.050	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	1.290	1.410	0.120

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.978	17.920
주당순자산 비율	1.720	3.008
주당매출액 비율	1.371	2.197
주당현금흐름 비율	8.365	12.283
배당수익률	3.238	2.054
5년 실적 성장	10.965	11.330

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.920	16.132
기술	15.880	23.503
경기 민감형 소비재	11.030	10.463
산업주	10.680	11.592
헬스케어	8.690	13.547
소비재	7.830	7.797
통신 서비스	7.170	7.639
소재	6.300	4.138
에너지	5.470	3.648
부동산	3.910	2.814
유틸리티	3.130	2.726

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 20

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	18.84	34.39	+0.12%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17.69	175.02	+0.29%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	14.92	860.75	+0.53%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	9.09	13.87	-0.32%
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BB99	5.51	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	4.36	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	4.30	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	4.27	69.60	+0.33%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	3.39	11.29	-0.02%
Vanguard Pac exJpn Stk Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BJ75	3.05	-	-

Valu-Trac Investment Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GB00BYW8RX12	1.23B	5.96	4.39	-
GB00BYW8VG25	729.42M	9.62	7.00	-
VT De Lisle America B GBP	530.97M	7.56	9.15	13.59
GB00BYVB3M28	516.86M	-3.03	-3.31	-
GB00BFN4H792	245.43M	-8.33	-7.06	-

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