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Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation (0P0000G5MA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 571.17M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

자산등급: 주식

0P0000G5MA 보유종목

Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ninety One Cautious Managed I Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.430	163.670	163.240
주식	32.900	33.510	0.610
채권	64.140	86.810	22.670
전환 사채	0.030	0.030	0.000
우선주	0.760	0.760	0.000
기타	1.730	1.730	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.006	15.370
주당순자산 비율	2.776	2.260
주당매출액 비율	1.797	1.618
주당현금흐름 비율	11.530	9.872
배당수익률	3.259	2.893
5년 실적 성장	9.711	10.411

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	17.180	16.702
헬스케어	15.710	10.213
소비재	14.690	7.734
금융 서비스	13.300	17.749
소재	11.230	5.413
산업주	8.460	11.837
경기 민감형 소비재	8.060	10.546
유틸리티	6.550	3.565
통신 서비스	2.160	6.335
부동산	1.820	6.147
에너지	0.840	4.420

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 362

매도 보유종목 수: 150

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us Long Bond Cbt 0325	-	7.02	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.78	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	4.72	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4.27	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	3.21	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.08	-	-
영국 20년	GB0004893086	2.95	5.343	0.00%
Call On S&P 500 Mar25	-	2.81	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.57	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.56	-	-

Ninety One Fund Managers UK Limited에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	GB00BLM1PL39		1.43B	4.48	-2.28	-
	GB00B749TM64		294.79M	19.27	7.72	10.28

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엑슨모빌	106.54	-0.39	-0.36%

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