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CT European Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (0P0000SV8R)

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모닝스타 평가:
총 자산: 65.84M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0002773769

자산등급: 채권

0P0000SV8R 보유종목

Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum (0P0000SV8R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.650	8.720	4.070
채권	94.820	95.290	0.470
전환 사채	0.540	0.540	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	62.807	56.270
회사	31.837	27.118
현금 결제	4.650	5.695
증권화	0.642	2.848

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 244

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	7.68	100.410	+0.59%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6.64	102.800	+0.31%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3.92	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2.96	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.87	93.34	+0.42%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2.45	97.780	+0.30%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2.25	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.98	84.960	+0.05%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.94	91.93	+0.07%
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1.92	98.170	-0.04%

Threadneedle Investment Services Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gross Accumulation GBP	31.22M	3.61	0.27	2.77
Institutional Gross Income GBP	62.86K	3.60	0.27	2.76
Strategic Bond Fund Institutional I	46.21K	3.62	0.27	2.77
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2.84M	3.71	0.35	2.85
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2.39M	3.71	0.35	2.84

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천연가스	3.059	-0.020	-0.65%
구리	4.3015	-0.0083	-0.19%
미국 옥수수	484.10	-5.90	-1.20%

달러/원	1,453.32	+9.75	+0.68%
유로/달러	1.0394	+0.0002	+0.02%
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테슬라	400.28	+11.18	+2.87%
알코아	35.53	+0.40	+1.14%
뱅크오브아메리카	46.72	-0.03	-0.06%
코카콜라	64.05	+1.22	+1.94%
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