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Gades Inversiones Patrimoniales SICAV (0P0000ITKB)

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총 자산: 35.54M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0140621030

자산등급: 주식

0P0000ITKB 보유종목

GADES FINANZAS SICAV SA (0P0000ITKB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GADES FINANZAS SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	98.470	98.470	0.000
전환 사채	3.000	3.000	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.409	15.240
주당순자산 비율	1.924	2.117
주당매출액 비율	1.335	1.575
주당현금흐름 비율	7.129	8.712
배당수익률	2.894	2.579
5년 실적 성장	11.413	12.277

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	97.124	17.664
정부	1.343	13.273
현금 결제	-1.467	779.464

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 91

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TDF Infrastructure SAS 5.62%	FR001400J861	1.91	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%	ES0265936031	1.89	-	-
ELO SA 4.88%	FR001400EHH1	1.71	-	-
Madrilena Red de Gas Finance B.V. 2.25%	XS1596740453	1.62	-	-
Prosus NV 1.54%	XS2211183244	1.57	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1.54	-	-
Tikehau Capital SCA 1.62%	FR0014002PC4	1.54	-	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.38%	XS2725836410	1.53	-	-
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.84%	XS2403391886	1.53	-	-
Eutelsat S.A. 9.75%	XS2796660384	1.53	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.53B	4.31	16.85	12.69
Gunton De Invesriones	156.21M	9.91	3.09	4.58
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83.36M	8.38	2.85	4.12
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75.43M	1.60	3.81	1.97
PROFUNDIZA INVESTMENT	74.85M	8.42	1.13	2.60

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