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G5 SB 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000V345)

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총 자산: 178.13M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: G5 Administradora de Recursos Ltda

ISIN: BRGSBFCTF004

S/N: 97.525.437/0001-80

자산등급: 기타

0P0000V345 보유종목

G5 SB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000V345) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. G5 SB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	11.580	11.580	0.000
채권	4.510	4.550	0.040
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.341	10.154
주당순자산 비율	0.887	1.401
주당매출액 비율	2.076	1.338
주당현금흐름 비율	48.111	16.428
배당수익률	0.836	5.455
5년 실적 성장	76.859	15.291

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	3.682	2,998.780
현금 결제	-1.812	2,295.890
회사	1.091	14.073
파생상품	0.007	0.539

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
G5 JOMAFIL FIIMENTO IMOBILIARIO	BRG5JFCTF007	59.32	-	-
G5 Crpr III FIDC	-	11.23	-	-
G5 Venture Capital F FIC FIM	-	8.80	-	-
G5 Referenciado DI FI RF	-	3.70	-	-
SOLUM I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR02HYCTF001	3.27	-	-
G5 Terras FIM C Priv	-	2.48	-	-
G5 F Mobile FIM C Priv IE	-	2.41	-	-
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	BR0FZ5CTF003	1.67	-	-
G5 FINTECH FEEDER FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACAO MULTIESTRATEGIA	BR016MCTF008	1.16	-	-
G5 Terras II FIM	-	1.02	-	-

G5 Administradora de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	368.96M	4.51	5.10	8.41
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO	296.96M	7.85	13.22	11.22
G5 FEJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	184.64M	2.16	10.74	13.53
G5 G L J P J FUNDO DE INVESTIMENTO	106.78M	-22.34	1.51	10.62
G5 BARDAUNI FUNDO DE INVESTIMENTO M	84.24M	7.60	11.39	10.78

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