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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO PB FRANCISCO CREDITO PRIVADO IE (0P0000U4EX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 18.04M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPBFRCTF007

S/N: 07.904.994/0001-10

자산등급: 기타

0P0000U4EX 보유종목

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (0P0000U4EX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.100	5.350	1.250
주식	2.870	3.720	0.850
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전환 사채	0.010	0.010	0.000
기타	5.750	6.650	0.900

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.012	10.142
주당순자산 비율	1.161	1.427
주당매출액 비율	0.758	1.190
주당현금흐름 비율	3.489	12.217
배당수익률	6.117	5.547
5년 실적 성장	15.823	14.922

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	19.090	18.436
소재	16.070	15.583
금융 서비스	11.790	17.391
산업주	11.380	16.161
경기 민감형 소비재	9.840	16.748
부동산	9.670	2.304
에너지	6.530	6.318
소비재	6.220	8.297
기술	4.370	1.834
헬스케어	4.230	4.406
통신 서비스	0.830	0.767

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 10

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Arbitral Preservação FIC FIM C Priv	-	27.69	-	-
Arbitral Perfrmance Plus FIFM C Priv RL	-	15.56	-	-
Absolute Hedge FIC FIM	-	14.37	-	-
ARX Denali FIC FI RF C Priv	-	14.10	-	-
BP Plural High Grade FI RF C Priv	-	8.56	-	-
AZ Quest Luce FIC FI RF C Priv LP	-	7.56	-	-
Daycoval Titulos Publico II FI RF	-	6.44	-	-
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	5.72	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113.35M	9.29	11.48	11.65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88.95M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.53M	7.73	10.70	9.73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75.67M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.96M	12.91	9.04	8.97

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