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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO PB FRANCISCO CREDITO PRIVADO IE (0P0000U4EX)

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총 자산: 17.97M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPBFRCTF007

S/N: 07.904.994/0001-10

자산등급: 기타

0P0000U4EX 보유종목

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (0P0000U4EX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.490	6.120	1.630
주식	3.100	4.170	1.070
채권	86.570	86.710	0.140
전환 사채	0.010	0.010	0.000
기타	5.830	6.480	0.650

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.706	10.321
주당순자산 비율	1.037	1.392
주당매출액 비율	0.748	1.539
주당현금흐름 비율	3.146	14.633
배당수익률	6.713	5.452
5년 실적 성장	11.084	15.001

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	24.890	-0.578
소재	14.140	14.923
금융 서비스	10.910	25.772
산업주	10.680	12.774
경기 민감형 소비재	10.470	11.126
부동산	8.980	-1.475
에너지	8.890	18.630
소비재	6.100	16.342
헬스케어	3.570	11.404
기술	0.760	1.594
통신 서비스	0.600	2.932

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 10

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Arbitral Preservação FIC FIM C Priv	-	27.94	-	-
Arbitral Perfrmance Plus FIFM C Priv RL	-	15.62	-	-
Absolute Hedge FIC FIM	-	14.50	-	-
ARX Denali FIC FI RF C Priv	-	14.23	-	-
BP Plural High Grade FI RF C Priv	-	8.63	-	-
AZ Quest Luce FIC FI RF C Priv LP	-	7.64	-	-
Daycoval Titulos Publico II FI RF	-	6.51	-	-
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	5.72	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113.13M	10.34	12.27	11.83
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	89.08M	21.71	13.68	11.40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	77.35M	13.96	13.05	9.59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.18M	8.48	10.87	9.70
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.71M	8.09	11.51	8.95

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