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MI Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation USD shares (0P00014OIT)

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모닝스타 평가:
총 자산: 283.78M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3Z09429

자산등급: 주식

0P00014OIT 보유종목

MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P00014OIT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.50	7.78	0.28
주식	92.51	92.51	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.92	13.03
주당순자산 비율	3.45	1.92
주당매출액 비율	2.12	1.71
주당현금흐름 비율	10.32	7.65
배당수익률	1.79	3.02
5년 실적 성장	15.64	13.97

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.98	23.69
경기 민감형 소비재	22.51	15.21
금융 서비스	20.93	22.69
통신 서비스	11.57	10.01
산업주	10.01	6.96
소비재	4.58	6.84
헬스케어	2.42	4.02
에너지	2.00	4.14

지역별 할당량

주식

라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.49	1,040.00	+2.97%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4.94	99.22	-4.68%
텐센트	KYG875721634	4.33	400.60	-1.72%
텐센트 뮤직 엔터테인먼트	US88034P1093	4.21	11.48	-0.35%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3.41	78.45	-1.44%
인포시스	INE009A01021	3.37	1,902.25	+3.72%
E Ink	TW0008069006	3.34	291.50	+2.10%
Dino Polska	PLDINPL00011	3.10	396.30	-0.30%
Meituan	KYG596691041	2.98	167.10	-3.24%
Yum China Holdings	US98850P1093	2.95	47.19	+0.21%

Somerset Capital Management LLP에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Growth B Accumulation USD shares		95.72M	0.96	-4.31	1.36
	Growth B Income USD shares		95.72M	5.18	-6.84	0.58

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