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Franklin Strategic Income Fund I(acc)USD (0P000097YA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 762.24M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0300738357

자산등급: 채권

0P000097YA 보유종목

Franklin Strategic Income Fund I(acc)USD (0P000097YA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Franklin Strategic Income Fund I(acc)USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.320	10.090	6.770
주식	0.020	0.020	0.000
채권	99.420	106.880	7.460

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.995	6.960
주당순자산 비율	0.814	0.884
주당매출액 비율	1.317	5.243
주당현금흐름 비율	6.931	1,203.440
배당수익률	-	3.623
5년 실적 성장	-	6.094

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	62.105	38.366
정부	18.870	56.227
증권화	15.409	38.446
현금 결제	1.118	37.949
파생상품	5.251	33.180

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 569

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Federal Home Loan Banks	-	5.05	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.80	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.43	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.42	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.07	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.53	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.48	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.38	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.31	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.29	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Franklin European Total Return Funu	2.49B	-1.14	-3.89	-0.73
LU0441901922	979.81M	5.33	-0.43	-1.25
LU0889566138	10.69M	7.33	2.77	2.67
Franklin U.S. Government Fund A acc	81.13M	0.47	-2.54	-0.17
LU0128529913	67.44M	-0.23	-3.26	-0.87

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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코카콜라	61.71	+0.87	+1.43%
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