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Franklin European Total Return Fund W(acc)EUR (0P0001356K)

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총 자산: 68.46M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1065170968

자산등급: 채권

0P0001356K 보유종목

Franklin European Total Return Fund W acc EUR (0P0001356K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Franklin European Total Return Fund W acc EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	86.740	92.940	6.200
전환 사채	1.810	1.810	0.000
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스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.374	17.313
주당순자산 비율	0.615	1.952
주당매출액 비율	0.900	2.276
주당현금흐름 비율	-	119.745
배당수익률	8.255	4.119
5년 실적 성장	20.332	10.949

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	78.389

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 134

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5.83	85.180	-0.30%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	5.60	100.380	+0.42%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.89	105.140	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4.45	100.190	0.00%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.69	103.980	+0.43%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3.04	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.95	68.910	+0.91%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.92	97.000	+0.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2.80	-	-
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2.09	23.68	+0.34%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Franklin Euro Short Duration Bond i	116.34M	2.73	1.28	0.71
LU1022659046	20.31M	1.95	0.41	-0.16
Franklin Euro Short Duration Bond w	59.21M	2.66	1.20	0.60
LU1022658667	533.37M	2.53	0.97	0.40
LU0366770310	38.15M	-8.34	-5.45	-3.52

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