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Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD (0P00006BX9)

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총 자산: 903.82K

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0231792887

자산등급: 채권

0P00006BX9 보유종목

Franklin European Total Return Fund A Mdis USD (0P00006BX9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Franklin European Total Return Fund A Mdis USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	86.740	92.940	6.200
전환 사채	1.810	1.810	0.000
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스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.374	17.329
주당순자산 비율	0.615	1.960
주당매출액 비율	0.900	2.286
주당현금흐름 비율	-	120.338
배당수익률	8.255	4.108
5년 실적 성장	20.332	10.814

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	79.211

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 134

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5.83	85.860	0.00%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	5.60	100.490	-0.03%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.89	104.860	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4.45	100.570	0.00%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.69	103.920	-0.01%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3.04	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.95	68.930	+0.07%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.92	96.590	-0.50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2.80	-	-
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2.09	23.71	-0.36%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0441901922	978.71M	5.33	-0.43	-1.25
LU0889566138	10.59M	7.33	2.77	2.67
LU0128529913	69.25M	-0.23	-3.26	-0.87
LU0029872446	333.37M	0.50	-2.54	-0.18
Franklin U.S. Government Fund A acc	82.14M	0.47	-2.54	-0.17

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