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H2O Adagio FCP EUR RC (0P0001KVSF)

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총 자산: 332.78M

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: H2O AM Europe

ISIN: FR0013393188

자산등급: 기타

0P0001KVSF 보유종목

H2O Adagio FCP EUR SR C (0P0001KVSF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. H2O Adagio FCP EUR SR C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	5.120	5.120	0.000
기타	2.540	2.540	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	4.959	15.038
주당순자산 비율	0.430	2.304
주당매출액 비율	1.797	1.910
주당현금흐름 비율	8.083	11.243
배당수익률	3.924	2.477
5년 실적 성장	-	11.421

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	83.916	315.784
현금 결제	56.271	756.115
정부	-45.433	120.394
회사	5.996	20.170
증권화	0.007	3.732

지역별 할당량

아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 483

매도 보유종목 수: 398

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030401	8.80	-	-
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Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312783559	6.52	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127176438	6.14	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1740691N38	5.19	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127176446	5.08	-	-
European Union 0%	EU000A3K4C83	5.00	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	4.10	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3.34	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030393	3.18	-	-

H2O AM Europe에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	FR0013393295		440.72M	3.23	5.22	-
	FR0013534898		13.26M	-66.88	-65.01	-

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