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Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B3 (0P0000IPNG)

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총 자산: 1.01B

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030043

자산등급: 채권

0P0000IPNG 보유종목

Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B3 (0P0000IPNG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B3 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	97.063	60.967
현금 결제	2.937	34.221

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채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000387	44.69	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	12.34	-	-
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Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3.32	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.26% 21/01/27	MXISBP0401E3	3.04	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2.96	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	2.01	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 11/05/28	MXIQBP0701P6	2.01	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	1.98	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	1.98	-	-

VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B3	2.2B	9.11	6.43	5.05
Fondo Value Gubernamental A	1.01B	8.52	8.76	5.31

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