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Fondo Valmex de Crecimiento SA de CV S.I.R.V. A (0P0000814D)

멕시코

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.94B

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52VA2T0039

자산등급: 기타

0P0000814D 보유종목

Fondo Valmex de Crecimiento A (0P0000814D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Valmex de Crecimiento A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.950	13.370	11.420
주식	0.010	0.010	0.000
채권	98.020	98.250	0.230
전환 사채	0.010	0.010	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	52.138	19.815
주당순자산 비율	1.606	2.549
주당매출액 비율	1.078	2.008
주당현금흐름 비율	5.952	10.119
배당수익률	2.336	2.648
5년 실적 성장	-	11.571

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	41.686	22.022
회사	34.879	19.092
증권화	21.461	3.080
파생상품	1.192	4.355
현금 결제	0.744	8.130
자치제	0.013	0.060

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
VLMXDME B0CO	MX52VL0D0028	44.90	-	-
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS USD Acc	IE00BF2FNR50	12.25	41.49	0.00%
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	10.07	144.34	+0.34%
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumula	IE00BGYWFK87	10.01	57.41	+0.24%
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	8.51	5.19	0.00%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	7.51	6.00	+0.12%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	3.03	192.81	-0.15%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	1.47	114.60	+0.02%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	1.03	56.13	+0.04%
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 12/04/28	MXISBP0401H6	0.07	-	-

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fondo Valmex de Crecimiento B	5.94B	-0.48	-1.53	4.69
Proyecto de Vida Valmex 2038 A	2.71B	2.54	5.12	-
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0CF	2.71B	2.51	4.61	6.97
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0NC	2.71B	2.51	4.61	6.97
Proyecto de Vida Valmex 2038 B1NC	2.71B	2.48	4.19	6.18

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