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Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. A (0P00008163)

멕시코

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.51B

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010002

자산등급: 주식

0P00008163 보유종목

Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. A (0P00008163) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.760	0.760
주식	61.210	61.210
채권	38.000	38.000
기타	0.020	0.020

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.500	12.409
주당순자산 비율	2.097	1.729
주당매출액 비율	1.320	1.066
주당현금흐름 비율	9.959	7.946
배당수익률	2.907	2.763
5년 실적 성장	11.298	13.890

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	18.240	20.364
금융 서비스	13.590	12.556
기술	13.090	15.175
산업주	12.540	12.283
소재	12.210	15.600
통신 서비스	7.900	9.374
헬스케어	6.970	5.599
경기 민감형 소비재	6.370	12.235
부동산	4.680	3.237
에너지	2.380	2.499
유틸리티	2.020	1.773

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	18.99	4.300	-0.09%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	6.34	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 03/09/26	MXISBP0401D5	6.09	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	5.91	116.88	+0.32%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	5.81	237.42	+1.06%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5.68	547.47	+0.34%
iShares Core S&P 500 ETF	-	5.63	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3.80	185.53	+0.79%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3.31	-	-
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap	US78468R8530	3.25	48.61	+1.61%

SAM Asset Management SA de CV에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	43.41B	40.98	6.49	20.83
Fondo RV Tecnologicas A	43.41B	41.07	6.58	29.80
Fondo RV Tecnologicas E	43.41B	41.05	6.55	-
Fondo RV Tecnologicas M	43.41B	41.04	6.55	-
Fondo FSE 2 A	24B	9.35	9.78	-

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